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浅析·强制平仓、爆仓和穿仓

发布时间:2018/06/14 外 汇 基 础 标签:外汇强制平仓投机投资理财爆仓穿仓浏览次数:1757

 

 

前言:强制平仓、爆仓和穿仓,都是投资者不愿意遇到的情况,一旦出现,几乎都会出现非常大的一个亏损,那么具体什么是强制平仓、爆仓和穿仓?如何避免?

 

强制平仓

简单的说:就是触及平台某些设定,而投资者未及时追加资金或改变交易方式等(如触及爆仓率的设定,平台会将其单子一次性强平或逐单强平),平台为了防止风险进一步扩大而实行强制平仓。

一般来说,经常面临强制平仓的平台(除了期货交割和爆仓率,这类市场都默认的设定外),风控能力是较低的,存在很大的漏洞,所以投资者在挑选平台的时候要选择正规的外汇经纪商。

 

 

爆仓

首先,需要了解“爆仓率”这个概念。

每个平台都有各自的爆仓比例设定(如20%、30%、50%、100%……)。

以50%的爆仓率为例:假设A是一个非常激进的投资者,其账户资金有10000美金,结果全部满仓干(此时可用资金为0 $),那么投资者A,目前可抵御风险的资金为10000X50%=5000美金,也就是说当账户亏损达到5000美金后,账户就会出现爆仓。

即:当投资账户可抵御风险资金为零时,就会出现爆仓!

 

造成爆仓的原因主要是两种情况:

一般是投资者操作比较激进的居多(仓位太重),还有一些是情绪化占主导的投资者(持续扛单/死扛)。

那么解决方法就是轻仓操作,合理持有,避免情绪化交易!

 

 

穿仓

简单的说:穿仓出现后,账户资金一般会出现负值。(什么?负值!这么说亏完了还欠平台钱?)

 

原因:除了像极端事件外(如瑞郎黑天鹅事件),一般造成穿仓是在大数据的情况下,行情出现大的波幅,同时投资者的持仓量也是属于重仓或满仓操作。那么此时客户资金如果不足以抵抗该期间的波动,很可能会出现穿仓现象!

 

那么你会疑问,平台不是有爆仓比例吗?再怎么亏,账户也不会出现负值啊?

答:这个就和市场流动性有关。

外汇市场有着各种各样的优势,但正所谓没有真正完美的东西,那么外汇市场最顶层除央行外,就是银行间市场,在大数据期间,银行为了回避风险都会减少报价,并增加其买卖价的价差(点差变大的原因),以保护银行自身的利益。

 

而此时,盘面上你可以看到多根连续大阳线或大阴线形成,此时你不要认为K线是连续的,期间的价格都是存在的!实际中间很多价格是不存在的,俗称报价出现断层(不清楚的可以详细去了解下流动性和K线基础知识)。而恰巧你的止损或爆仓价格刚好处在断层阶段,那么平台默认是在断层后的第一口报价成交,也有可能由于一口报价流量不足,会推到第二口第三口报价等。如果你的可承担风险的资金不够,那么账户就会出现负值的情况。(另外:负值需要客户承担吗?答:理论上是需要客户承担的,但目前来说多数平台可以为客户承担其亏损,将账户负值归零。)

 

最后,投资不是一味的看盈利,最重要的是风险控制,只有风险控制到位,那么自然盈利的机会就更多!反之,盈利再多,最终都会亏得一塌糊涂!切记!

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